Sunday 5 November 2017

Forex Trading Basso Leverage


Forex Trading: Leva Controllo e Margine La curva di equità backtested illustrato di seguito visualizza i risultati ipotetici della strategia di corsa RSI su un grafico a 60 minuti USDCHF che risale agli inizi del 2009. Si assume un conto a partire dimensione di 10.000 e commerciali dimensioni della norma 100.000 lotti sul USDCHF. Questo ci dà leva di esattamente 10: 1 all'inizio del nostro periodo di prova. Ipotetico equità della strategia RSI sul USDCHF 60 minuti Grafico a 10x leva 2009-Present La strategia teoricamente generato guadagni attraverso questo tratto, con un utile finale di circa 30.000 su un investimento iniziale di 10.000. Eppure noi allo stesso modo vediamo un importante svantaggio di una scommessa del genere leveraged: alcuni dei prelievi picco-valle avrebbe cancellato gran parte dei nostri guadagni e in realtà ci ha lasciato con un patrimonio netto negativo. Se avessimo investito in questa strategia a inizio maggio 2010, avremmo visto un saldo patrimonio netto negativo di oltre 4.000 sul successivo prelievo. La protezione contro le grandi perdenti di negoziazione senza grosse perdite ci permetterebbe di sfruttare i nostri conti come alto come vorremmo, senza timore di perdita totale del capitale. Naturalmente, ciò che sembra troppo bello per essere vero il più delle volte è. Il grafico seguente mostra che il 10: 1 leverage sarebbe completamente spazzato via il nostro conto in meno di due mesi di trading. Strategia RSI sul USDCHF 60 minuti Grafico 10x leva, può ndash risultati ipotetici attuali mostrano che la strategia aveva generato profitti in precedenza. Anche se le prestazioni passato non è mai una garanzia di risultati futuri, abbastanza recenti guadagni suggeriscono che la strategia può funzionare in futuro. Eppure, abbiamo bisogno di essere preparati per abbastanza grandi prelievi e pianificare il nostro commercio di conseguenza. Se torniamo ai nostri risultati di strategia ipotetici, un rapporto di leva di 5: 1 avrebbe protetti contro la perdita totale del capitale, ma in teoria ci ha lasciato con i profitti sani rispetto all'anno precedente: Strategia RSI sul USDCHF 60 minuti Grafico 5x leva, Può ndash Presente Trading con bassa leva performance passata non è mai una garanzia di risultati futuri, ma il nostro semplice esempio mostra perché abbiamo sempre sosteniamo gli operatori economici con un basso leverage, nel tentativo di preservare il capitale. Tornando alla nostra strategia di RSI, la leva di 5: 1 sarebbe ovviamente portato a guadagni più piccoli sul nostro periodo di test. Eppure la strategia finisce solo con gli ipotetici guadagni, e anche il peggiore prelievo attraverso questo tratto non avrebbe spazzato via il nostro patrimonio netto. Ipotetico equità della strategia RSI sul USDCHF 60 minuti Grafico a 5x leva 2009-Present Abbiamo potuto ovviamente generato un qualsiasi numero di strategie per adattarsi ai risultati teorici backtest con prelievi commisurati. Eppure, i risultati sarebbero probabilmente stati simili, e l'asporto sarebbe rimasto lo stesso. Tagliare il vostro leva massimo in halfmdashmuch le recenti normative CFTCrsquos non hanno donemdashmay essere una cosa negativa. In realtà, dimezzando leva può fare la differenza tra sopravvivere ad un prelievo e di perdere 100 del vostro capitale di trading. Scritto da David Rodriacuteguez, Strategist quantitativi per DailyFX Per essere aggiunto a questa authorrsquos lista di distribuzione, e-mail drodriguezdailyfx con oggetto ldquoDistribution Listrdquo. DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano la moneta globale markets. How funziona leva nel mercato del forex Il concetto di leva finanziaria è utilizzata sia dagli investitori e aziende. Gli investitori utilizzare la leva finanziaria per aumentare significativamente i rendimenti che possono essere forniti su un investimento. Si Leva loro investimenti utilizzando vari strumenti che includono opzioni. futures e conti margine. Le aziende possono utilizzare la leva finanziaria per finanziare i loro beni. In altre parole, invece di emissione di azioni per raccogliere capitali, le aziende possono utilizzare il finanziamento del debito per investire in operazioni di business, nel tentativo di aumentare il valore per gli azionisti. (Per informazioni più dettagliate, vedere cosa la gente intende quando si dice che il debito è una forma relativamente più conveniente di finanziamento di capitale) Nel forex. gli investitori usano leva per profitto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio tra i due paesi diversi. La leva che è realizzabile nel mercato del forex è uno dei più alti che gli investitori possono ottenere. Leverage è un prestito che viene fornito ad un investitore dal broker che sta gestendo il proprio conto forex. Quando un investitore decide di investire nel mercato forex, lui o lei deve prima aprire un conto di deposito con un broker. Solitamente, la quantità di leva disponibile è o 50: 1, 100: 1 o 200: 1, a seconda del broker e la dimensione della posizione dell'investitore è scambiato. di trading standard viene effettuata su 100.000 unità di valuta, così per un commercio di queste dimensioni, la leva finanziaria prevista è di solito 50: 1 o 100: 1. Leva di 200: 1 è di solito utilizzato per le posizioni di 50.000 o meno. Per il commercio 100.000 della moneta, con un margine di 1, un investitore avrà solo per depositare 1.000 nel proprio conto di deposito. La leva fornito su un mestiere come questo è di 100: 1. Leverage di queste dimensioni è significativamente più grande rispetto al 2: 1 leva comunemente fornite su azioni e il 15: la leva 1 fornito dal mercato dei futures. Sebbene leva 100: 1 può sembrare estremamente rischioso, il rischio è molto meno se si considera che i prezzi delle valute di solito cambiano da meno di 1 durante trading intraday. Se valute oscillato tanto quanto le azioni, i broker non sarebbero in grado di fornire il maggior numero di leva. Anche se la possibilità di guadagnare profitti significativi utilizzando la leva è notevole, leva può anche funzionare contro gli investitori. Ad esempio, se la valuta sottostante uno dei vostri commerci si muove nella direzione opposta di quello che si credeva sarebbe successo, leva notevolmente amplificare le perdite potenziali. Per evitare una simile catastrofe, i commercianti di forex di solito implementano uno stile di trading rigoroso che include l'uso di arresto e limitare gli ordini. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida introduttiva in Forex. A Primer sul mercato Forex e agli inizi a termine su divise. In finanza, il termine di leva si pone spesso. Entrambi gli investitori e le aziende impiegano leva per generare maggiori rendimenti sui loro. Leggi risposta Ulteriori informazioni su ciò che esistano altre forme di leva finanziaria per le imprese, oltre leva operativa, e le metriche leva primaria. Leggi risposta In termini finanziari, la leva si reinveste debito, nel tentativo di guadagnare maggiore rendimento rispetto al costo degli interessi. Quando un'impresa. Leggi risposta Il mercato del forex è dove le valute di tutto il mondo sono scambiati. In passato, il commercio di valuta è stato limitato a certi. Leggi risposta Ulteriori informazioni su quali tipi di fondi comuni di investimento utilizzare la leva finanziaria, come leva può aumentare i rendimenti e quali restrizioni sono in atto. Leggi risposta Una caratteristica distintiva dei fondi chiusi è la loro capacità di utilizzare prestiti come un metodo per sfruttare il loro patrimonio. Un ideale. Leggi risposta Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un periodo di tempo specifico. La velocità con cui il livello generale dei prezzi di beni e servizi è in aumento e, di conseguenza, il potere d'acquisto di. Merchandising è un qualsiasi atto di promozione di beni o servizi per la vendita al dettaglio, comprese le strategie di marketing, design del display and. FOREX: Come determinare appropriata leva efficace Una domanda comune commercianti chiedono ai nostri corsi è quanto di leva dovrei usare Nei nostri corsi di trading, abbiamo spesso parlare di utilizzare meno di 10 volte leva efficace. Per iniziare, letrsquos guardare a ciò che leva è e perché è importante usare generalmente meno leva piuttosto che più leva. In seguito, vi spiegheremo i semplici calcoli necessari per determinare la leva efficace sul vostro conto di trading. Ciò che è leva leva si riferisce all'uso di una piccola quantità di una cosa per controllare una quantità maggiore di qualcos'altro. Come individui, usiamo la leva in una certa misura in una porzione della nostra vita quotidiana. Ad esempio, quando si acquista una casa a credito, in realtà si sta sfruttando il vostro bilancio personale. Letrsquos dicono che si desidera acquistare una casa 200.000, ma si donrsquot avere così tanto denaro in cassa. Così si mette a 20 acconto di 40.000 sulla casa e di effettuare pagamenti regolari alla banca. In questo caso, si utilizza una piccola quantità di denaro (40.000) per controllare un bene più grande (200.000 casa). Nel mercato azionario, molti conti di margine consentono di leva verso l'alto i tuoi acquisti di un fattore 2. Quindi, se si dispone di un deposito di 50.000 in un conto di deposito, si è permesso di controllare 100.000 dei beni. Come viene calcolata la leva efficace per determinare la quantità di leva efficace usato, basta dividere il bene più grande dallo strumento più piccolo. Così, nel nostro esempio l'alloggio, si divide il valore della casa per l'equità nella casa che significa che la casa è stata levered 5 volte. (200.000 40.000 5 volte) Nell'esempio mercato azionario, la nostra leva è 2 volte. (100.000 50.000 2 volte) Non vi è semplice formula per determinare le accountrsquos leva efficace. Questa formula è stampata in basso: Totale posizione Dimensioni account Patrimonio leva efficace Ora, letrsquos prendere un ipotetico operatore e calcolare la loro influenza efficaci nel loro conto forex. Letrsquos supporre che un commerciante con 10.000 equità ha 3 posizioni aperte indicato di seguito: 20.000 breve l'EURUSD 40.000 lungo il lungo AUDJPY USDCAD 10.000 commercianti dimensione totale di posizione è di 70.000. (20k 40k 10k) mediante la formula osservato in precedenza, le traderrsquos leva efficace è 7 volte. (70.000 posizione dimensione 10.000 account equità 7 volte) Come faccio a sapere quanto leva per usare Esiste una relazione tra leva e il suo impatto sul vostro conto forex trading. Maggiore è la quantità di leva efficace usato, più le oscillazioni (su e giù) nel vostro conto capitale. Quanto minore è la quantità di leva finanziaria utilizzata, minori sono le oscillazioni (su o giù) nel vostro conto capitale. Nei nostri corsi di trading, spesso ci parla di utilizzare meno di 10 volte leva efficace. Solo perché si ha accesso a una maggiore quantità di leva nel tuo account non significa necessariamente che si desidera utilizzare in tutto o in parte di esso. Pensate a come un'automobile o una moto. Solo perché la macchina potrebbe funzionare a velocità di 200 miglia all'ora, che non significa che si è necessariamente bisogno di guidare così veloce. Si vede, più velocemente si guida, più è probabile che si sta per entrare in un incidente. Pertanto, ci si trova in un rischio maggiore di lesioni personali di guida a velocità più elevate e la leva è simile a quella analogia. Più leva mette il vostro conto di trading a rischio. Perché noi incoraggiamo inferiore leva Quando si utilizza leva finanziaria eccessiva, alcuni mestieri perdente può rapidamente compensare molti trade vincenti. Per vedere chiaramente come questo può accadere, si consideri il seguente esempio. Scenario. Trader A acquista 50 lotti di AUDUSD mentre Trader B acquista 5 lotti di AUDUSD. Domande: Cosa succede a Trader A e B Trader conto capitale quando il prezzo scende AUDUSD 100 pips contro di loro risposta: Trader A perde 50,0 e Trader B perde 5.0 del proprio account equità. Utilizzando più bassa leva finanziaria, Agente di B riduce drasticamente il prelievo in dollari di una perdita di 100 pip. Per queste ragioni, è per questo che nel mio commercio ho scelto di essere ancora più conservatore e uso spesso meno di 10 volte leva. La quantità appropriata di leva per voi sarà basato sulla propensione al rischio. Un trader aggressivo può utilizzare quantità leva efficaci più vicino a 10 a 1. Più commercianti conservatori la mia utilizzare 3 a 1 o meno. --- Scritto da Jeremy Wagner, Piombo Istruttore Trading, DailyFX Istruzione Per contattare Jeremy, e-mail jwagnerdailyfx. Seguimi su Twitter a JWagnerFXTrader. Questo completa la serie di 5 parte del Nuovo al Forex. Ulteriormente la vostra formazione con il nostro principiante e guide commerciali avanzate. Clicca qui per maggiori information. Low leva permette ai nuovi commercianti di Forex per sopravvivere alla più leva si utilizza, meno room8221 8220breathing avete per il mercato a muoversi prima che una chiamata di margine. You8217re probabilmente pensando, 8220I8217m un commerciante di giorno. I don8217t bisogno di spazio stinkin8217 respirazione. Io uso solo il 20-30 pip fermata losses.8221 Va bene, let8217s un'occhiata: Si apre un conto mini con 500 che commercia 10K mini lotti e richiede solo 0,5 margine. Si compra 2 mini lotti di EURUSD. La vostra vera leva è 40: 1 (20.000 500). Si posiziona uno stop loss di 30 pip e viene attivato. La vostra perdita è di 60 (1PIP x 2 lotti). You8217ve appena perso 12 del proprio account (60 perdita di 500 account). Il saldo del tuo account è ora 440. È credere che hai appena avuto una brutta giornata. Il giorno successivo, you8217re sentirsi bene e vuole recuperare le perdite di ieri, così si decide di raddoppiare e si acquista 4 mini lotti di EURUSD. La vostra vera leva finanziaria è di circa 90: 1 (40.000 440). Si imposta il solito stop loss di 30 pip e il vostro commercio perde. La vostra perdita è di 120 (1PIP x 4 lotti). You8217ve appena perso 27 del proprio account (120 perdita 440 account). Il saldo del tuo account è ora 320. Si ritiene che la marea si trasformerà così è il commercio di nuovo. Si compra 2 mini lotti di EURUSD. La vostra vera leva finanziaria è di circa 63: 1. Si imposta il solito stop loss 30 pip e perdere ancora una volta vostra perdita è di 60 (1PIP x 2 lotti). You8217ve appena perso quasi il 19 del proprio account (60 perdite 320 account). Il saldo del tuo account è ora 260. You8217re frustrato. Si tenta di pensare cosa you8217re facendo male. Pensi che il tuo impostare le fermate troppo stretto. Il giorno dopo si acquista 3 mini lotti di EURUSD. La vostra vera leva è 115: 1 (30000 260). Si allenta il tuo stop loss a 50 pips. Il commercio comincia ad andare contro di voi e sembra che you8217re per cominciare fermato fuori ancora una volta, ma che cosa succede dopo è ancora peggio si ottiene una chiamata di margine da quando hai aperto 3 lotti con un account 260, il margine utilizzato è stato di 150 in modo che il margine utilizzabile era un misero 110. Il commercio è andato contro di voi 37 pips e perché avevi 3 lotti aperti, si ottiene una chiamata di margine. La vostra posizione è stata liquidata al prezzo di mercato. Gli unici soldi che hai lasciato nel tuo account è 150, il margine utilizzato che è stato restituito a voi dopo la chiamata di margine. Dopo quattro Totale delle operazioni, il vostro conto di trading è passato da 500 a 150. A 70 perdita Si won8217t essere molto lungo fino a perdere il resto. A partire saldo del conto

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